• 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

  • 基金申購
  • 10.49
    美元
    0.02
    (0.15%)
  • 2020/09/29更新
績效: 1月 3.24% 3月 8.14% 1年 5.68%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.14%
-
-
1個月
3.24%
2.77%
2.09%
3個月
8.14%
7.95%
3.34%
1年
5.68%
12.21%
2.26%
3年(年度化)
1.41%
7.75%
2.87%
5年(年度化)
-
7.81%
4.59%
10年(年度化)
-
7.42%
3.99%
年初至今
0.76%
6.39%
1.47%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.76%
基金規模 0百萬 截至 2020/09/29 成立時間 2016/03/22
晨星評等 -
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
35.14%
2
歐元區
7.37%
3
已開發亞洲
5.30%
4
歐洲不包含歐元區
5.10%
5
日本
4.10%
前五大行業比重
1
科技
16.42%
2
工業
11.59%
3
金融服務
10.30%
4
周期性消費
5.17%
5
電訊服務
4.23%
前五大持股
1
iShares Physical Gold ETC
6.84%
2
US Treasury Bond Future Sept 20
5.68%
3
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 20
5.13%
4
Ultra US Treasury Bond Future Sept 20
4.85%
5
Pinebridge Japan Equity Z
3.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.84
-
月報酬Beta
1.45
-
月報酬夏普值
0.19
-
月報酬平均數(算數)
0.34
-