• 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型

  • 9.19
    新台幣
    0.02
    (0.18%)
  • 2019/12/12更新
績效: 1月 0.95% 3月 0.41% 1年 6.69%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.39%
-
-
1個月
0.95%
-
1.24%
3個月
0.41%
-
4.45%
1年
6.69%
-
19.40%
3年(年度化)
2.29%
-
9.93%
5年(年度化)
-
-
7.02%
10年(年度化)
-
-
5.87%
年初至今
9.04%
-
20.65%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 9.04%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/12 成立時間 2016/06/27
晨星評等 -
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
16.69%
2
歐元區
4.82%
3
英國
3.07%
4
歐洲不包含歐元區
2.40%
5
新興亞洲
1.52%
前五大行業比重
1
金融服務
7.20%
2
工業
4.09%
3
防守性消費
3.41%
4
公用
3.40%
5
周期性消費
3.16%
前五大持股
1
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
7.33%
2
SPDR® S&P Global Dividend ETF
6.20%
3
First Trust STOXX® European Sel Div ETF
4.43%
4
WisdomTree Emerging Markets High Div ETF
4.19%
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.51
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.19
-