台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣

9.57新台幣0.07(0.74%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.3%
1年19.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      -
      3.17%
    • 三個月
      5.30%
      -
      3.86%
    • 一年
      19.15%
      -
      23.39%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      -
      7.32%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.88%
    • 年初至今
      6.93%
      -
      5.44%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.93%
    基金規模
    330.42百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.35%
    2. 2.日本6.25%
    3. 3.歐元區4.54%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.16%
    2. 2.健康護理8.76%
    3. 3.金融服務7.48%
    4. 4.周期性消費6.37%
    5. 5.電訊服務5.37%
    前五大持股
    1. 1.Taishin Global Disruptive Innovation USD11.82%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD9.29%
    3. 3.JPM US Technology A (dist) USD9.23%
    4. 4.JPM US Value A (acc) USD8.20%
    5. 5.Fidelity European Growth A-Acc-USD H7.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國46.35%
    2. 2.日本6.25%
    3. 3.歐元區4.54%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Taishin Global Disruptive Innovation USD11.82%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD9.29%
    3. 3.JPM US Technology A (dist) USD9.23%
    4. 4.JPM US Value A (acc) USD8.20%
    5. 5.Fidelity European Growth A-Acc-USD H7.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.16%
    2. 2.健康護理8.76%
    3. 3.金融服務7.48%
    4. 4.周期性消費6.37%
    5. 5.電訊服務5.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    風險評估
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