瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

867.44美元1.19(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.03%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.71%
      0.97%
    • 三個月
      0.03%
      2.54%
      0.16%
    • 一年
      3.99%
      1.72%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      3.94%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.47%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      1.52%
    • 年初至今
      0.09%
      0.38%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    95.18百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.46%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.15%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.59%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc8.58%
    5. 5.Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.46%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.15%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.59%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc8.58%
    5. 5.Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -