• 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

  • 10.38
    離岸人民幣
    0.01
    (0.08%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 0.24% 3月 7.96% 1年 12.57%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.87%
-
-
1個月
0.24%
2.36%
1.08%
3個月
7.96%
0.37%
3.30%
1年
12.57%
9.02%
7.40%
3年(年度化)
5.13%
6.42%
4.33%
5年(年度化)
-
6.11%
3.66%
10年(年度化)
-
11.07%
8.87%
年初至今
16.78%
15.41%
16.33%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 16.78%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2016/05/31
晨星評等 -
投資策略 原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。
投資區域
1
美國
50.37%
2
日本
13.04%
3
已開發亞洲
9.32%
4
歐元區
9.17%
5
大洋洲
5.98%
前五大行業比重
1
房地產
94.01%
2
周期性消費
1.47%
3
電訊服務
0.22%
4
科技
0.01%
5
健康護理
0.01%
前五大持股
1
STORE Capital Corp
4.61%
2
Simon Property Group Inc
3.90%
3
Duke Realty Corp
3.74%
4
AvalonBay Communities Inc
3.69%
5
Daiwa Office Investment Corp
3.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.53
-
月報酬Beta
0.93
-
月報酬夏普值
0.27
-
月報酬平均數(算數)
0.36
-