天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元)停止銷售

9.72美元0.01(0.1%)
2018/06/07更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.21%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.31%
    -
    -
  • 一個月
    0.51%
    0.69%
    1.87%
  • 三個月
    2.21%
    4.28%
    1.75%
  • 一年
    -
    8.99%
    11.95%
  • 三年(年度化)
    -
    2.06%
    1.45%
  • 五年(年度化)
    -
    0.84%
    0.93%
  • 十年(年度化)
    -
    2.78%
    2.14%
  • 年初至今
    2.90%
    0.50%
    1.70%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.90%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2017-11-06
晨星評等
-
投資策略
全球新興市場短期債券基金尋求自收入及資本增值達成總報酬,主要投資於全球範圍的多元化可轉讓債務證券。該等證券將由新興市場國家或超國家實體,或總部在新興市場國家的金融機構或公司所發行或擔保。 投資組合的平均年期將為五年或以下。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 10.5%2.67%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.88%2.42%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 6.12%2.24%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 7%2.05%
  5. 5.Dominican Republic 5.88%1.83%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Republic of South Africa 10.5%2.67%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.88%2.42%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 6.12%2.24%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 7%2.05%
  5. 5.Dominican Republic 5.88%1.83%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -