富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型

6.25南非幣0.02(0.32%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月8.26%
1年23.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      1.73%
    • 三個月
      8.26%
      -
      8.64%
    • 一年
      23.32%
      -
      25.25%
    • 三年(年度化)
      10.70%
      -
      10.30%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      -
      14.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.37%
    • 年初至今
      9.90%
      -
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    637.41百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.64%
    2. 2.已開發亞洲4.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.52%
    2. 2.電訊服務5.78%
    3. 3.健康護理5.56%
    4. 4.周期性消費5.41%
    5. 5.金融服務4.23%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.98%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.46%
    3. 3.Invesco QQQ Trust5.97%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF5.85%
    5. 5.iShares S&P 500 Value ETF5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.64%
    2. 2.已開發亞洲4.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.98%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.46%
    3. 3.Invesco QQQ Trust5.97%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF5.85%
    5. 5.iShares S&P 500 Value ETF5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.52%
    2. 2.電訊服務5.78%
    3. 3.健康護理5.56%
    4. 4.周期性消費5.41%
    5. 5.金融服務4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -