華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)停止銷售

10.93新台幣0.03(0.27%)
2017/09/22更新
績效 / 
1月3.34%
3月11.68%
1年11.43%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.02%
    -
    -
  • 一個月
    3.34%
    -
    1.20%
  • 三個月
    11.68%
    -
    3.10%
  • 一年
    11.43%
    -
    2.99%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    6.35%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    0.36%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.71%
  • 年初至今
    19.96%
    -
    1.58%

基金總覽

基金組別
亞洲股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
19.96%
基金規模
66.78百萬截至 -
成立時間
2016-04-18
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金投資於股票、存託憑證及股票ETF之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之五十,以追求長期穩定的報酬為目標,惟依經理公司之專業判 斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公 司將參照全球及亞太地區總體經濟表現、貨幣政策等,依據投資決策會議決定當 時景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六 個不同的階段),調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之 九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲30.05%
  2. 2.已開發亞洲20.02%
  3. 3.美國10.49%
  4. 4.大洋洲10.32%
  5. 5.日本8.60%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.20%
  2. 2.基本物料17.86%
  3. 3.金融服務9.13%
  4. 4.周期性消費7.05%
  5. 5.電訊服務5.71%
前五大持股
  1. 1.Japan(Govt Of) 0.1%10.71%
  2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H8.43%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd5.44%
  4. 4.Telstra Corp Ltd5.43%
  5. 5.BHP Billiton Ltd4.90%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲30.05%
  2. 2.已開發亞洲20.02%
  3. 3.美國10.49%
  4. 4.大洋洲10.32%
  5. 5.日本8.60%
前五大持股
  1. 1.Japan(Govt Of) 0.1%10.71%
  2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H8.43%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd5.44%
  4. 4.Telstra Corp Ltd5.43%
  5. 5.BHP Billiton Ltd4.90%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.20%
  2. 2.基本物料17.86%
  3. 3.金融服務9.13%
  4. 4.周期性消費7.05%
  5. 5.電訊服務5.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -