• 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

  • 10.63
    離岸人民幣
    0.01
    (0.07%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 0.22% 3月 4.81% 1年 5.64%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.40%
-
-
1個月
0.22%
1.26%
0.67%
3個月
4.81%
3.08%
2.98%
1年
5.64%
7.87%
6.32%
3年(年度化)
3.18%
2.31%
1.88%
5年(年度化)
-
2.95%
2.11%
10年(年度化)
-
3.90%
3.52%
年初至今
6.75%
6.11%
5.85%

基金總覽

基金組別 美元多元化債券 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 6.75%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2016/05/16
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。
投資區域
1
新興亞洲
0.41%
2
美國
0.34%
3
英國
0.03%
4
已開發亞洲
0.02%
5
歐元區
0.02%
前五大行業比重
1
金融服務
0.25%
2
周期性消費
0.21%
3
工業
0.07%
4
能源
0.06%
5
公用
0.06%
前五大持股
1
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd ADM
9.30%
2
PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc
8.62%
3
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd A
8.46%
4
Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD
7.82%
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
6.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.45
-
月報酬Beta
0.66
-
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.26
-