• 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣

  • 10.22
    離岸人民幣
    0.02
    (0.22%)
  • 2020/05/28更新
績效: 1月 4.47% 3月 4.77% 1年 0.26%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.78%
-
-
1個月
4.47%
1.78%
1.24%
3個月
4.77%
3.00%
0.62%
1年
0.26%
10.84%
7.68%
3年(年度化)
0.77%
5.17%
3.95%
5年(年度化)
-
3.80%
3.00%
10年(年度化)
-
3.96%
3.34%
年初至今
4.01%
4.98%
3.30%

基金總覽

基金組別 美元多元化債券 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 4.01%
基金規模 0百萬 截至 2020/05/28 成立時間 2016/05/16
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。
投資區域
1
美國
0.03%
2
日本
0.01%
3
歐元區
0.01%
前五大行業比重
1
能源
0.01%
2
電訊服務
0.01%
3
房地產
0.01%
前五大持股
1
PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc
9.12%
2
AS SICAV I EM Corp Bd I Acc USD
8.85%
3
PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc
8.56%
4
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd ADM
8.19%
5
PIMCO GIS Ttl Ret Bd H Instl USD Acc
6.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.54
-
月報酬Beta
0.70
-
月報酬夏普值
-0.32
-
月報酬平均數(算數)
-0.09
-