• 元大全球不動產證券化基金-美元

  • 基金申購
  • 11.47
    美元
    0.1
    (0.86%)
  • 2020/07/09更新
績效: 1月 6.75% 3月 3.86% 1年 8.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.95%
-
-
1個月
6.75%
3.13%
6.52%
3個月
3.86%
10.18%
4.42%
1年
8.29%
15.49%
14.36%
3年(年度化)
1.18%
0.40%
0.01%
5年(年度化)
-
2.39%
1.36%
10年(年度化)
-
6.86%
5.27%
年初至今
12.73%
21.08%
18.34%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 12.73%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/09 成立時間 2015/12/01
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
美國
48.43%
2
日本
14.01%
3
歐元區
8.02%
4
新興亞洲
6.51%
5
英國
3.82%
前五大行業比重
1
房地產
86.21%
2
周期性消費
1.21%
3
工業
0.50%
前五大持股
1
Prologis Inc
6.37%
2
Kenedix Residential Next Investment Corp
5.11%
3
Vonovia SE
4.04%
4
Warehouses De Pauw
3.98%
5
Invitation Homes Inc
3.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.32
-
月報酬Beta
0.72
0.65
月報酬夏普值
0.01
-
月報酬平均數(算數)
0.15
-