• 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

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    澳幣
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  • 2020/06/30更新
績效: 1月 1.49% 3月 2.26% 1年 1.12%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.56%
-
-
1個月
1.49%
-
6.03%
3個月
2.26%
-
17.78%
1年
1.12%
-
17.78%
3年(年度化)
6.78%
-
11.93%
5年(年度化)
-
-
9.23%
10年(年度化)
-
-
9.41%
年初至今
4.39%
-
0.39%

基金總覽

基金組別 新台幣積極型股債混合 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 澳幣 年初至今報酬率 4.39%
基金規模 0百萬 截至 2020/06/30 成立時間 2015/11/16
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。
投資區域
1
美國
26.34%
2
歐元區
3.60%
3
新興亞洲
3.01%
4
日本
2.44%
5
已開發亞洲
1.97%
前五大行業比重
1
科技
11.92%
2
健康護理
6.84%
3
防守性消費
4.92%
4
金融服務
4.38%
5
周期性消費
3.49%
前五大持股
1
SPDR® Gold Shares
5.02%
2
United States Treasury Notes
3.16%
3
United States Treasury Notes
2.47%
4
Vanguard Growth ETF
2.43%
5
Microsoft Corp
2.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.05
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.18
-
月報酬平均數(算數)
0.19
-