• 群益東協成長基金-美元

  • 12.04
    美元
    0.01
    (0.07%)
  • 2019/07/18更新
績效: 1月 5.54% 3月 2.75% 1年 3.53%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.63%
-
-
1個月
5.54%
6.94%
4.45%
3個月
2.75%
5.65%
3.21%
1年
3.53%
12.14%
8.56%
3年(年度化)
4.25%
8.56%
4.86%
5年(年度化)
-
2.10%
0.33%
10年(年度化)
-
9.04%
6.33%
年初至今
10.18%
11.19%
11.40%

基金總覽

基金組別 東協國家股票 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 10.18%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/18 成立時間 2016/03/14
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
投資區域
1
新興亞洲
63.62%
2
已開發亞洲
29.52%
前五大行業比重
1
金融服務
38.08%
2
房地產
10.90%
3
工業
10.72%
4
周期性消費
9.00%
5
電訊服務
7.67%
前五大持股
1
DBS Group Holdings Ltd
5.96%
2
United Overseas Bank Ltd
4.73%
3
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
4.42%
4
Singapore Telecommunications Ltd
4.32%
5
PT Bank Central Asia Tbk
3.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.13
-
月報酬Beta
1.02
-
月報酬夏普值
0.32
-
月報酬平均數(算數)
0.47
-

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