台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣停止銷售

8.30離岸人民幣0.04(0.5%)
2024/03/21更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.89%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.70%
    -
    -
  • 一個月
    1.51%
    0.35%
    2.08%
  • 三個月
    0.89%
    4.29%
    2.89%
  • 一年
    8.94%
    1.04%
    10.76%
  • 三年(年度化)
    5.62%
    1.48%
    2.35%
  • 五年(年度化)
    0.34%
    0.04%
    0.25%
  • 十年(年度化)
    -
    3.34%
    2.67%
  • 年初至今
    1.09%
    4.49%
    3.46%

基金總覽

基金組別
房地產 - 全球(間接)
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.09%
基金規模
24.84百萬截至 2024-02-29
成立時間
2015-09-09
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國95.73%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產95.73%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc8.94%
  2. 2.American Tower Corp8.75%
  3. 3.Digital Realty Trust Inc8.65%
  4. 4.Equinix Inc8.55%
  5. 5.Boston Properties Inc8.43%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.62
    -
  • 月報酬標準差
    14.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.71
    -
投資區域
  1. 1.美國95.73%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc8.94%
  2. 2.American Tower Corp8.75%
  3. 3.Digital Realty Trust Inc8.65%
  4. 4.Equinix Inc8.55%
  5. 5.Boston Properties Inc8.43%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產95.73%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.62
    -
  • 月報酬標準差
    14.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.71
    -