• 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣

  • 8.03
    新台幣
    0.14
    (1.71%)
  • 2020/10/26更新
績效: 1月 1.34% 3月 3.56% 1年 12.29%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.71%
-
-
1個月
1.34%
2.99%
3.70%
3個月
3.56%
2.02%
2.07%
1年
12.29%
16.65%
15.00%
3年(年度化)
1.19%
0.83%
0.29%
5年(年度化)
1.00%
3.47%
1.21%
10年(年度化)
-
5.22%
3.97%
年初至今
8.86%
19.48%
15.55%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 台新證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.86%
基金規模 0百萬 截至 2020/10/26 成立時間 2015/09/09
晨星評等
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。
投資區域
1
日本
35.67%
2
美國
24.89%
3
英國
6.94%
4
新興亞洲
6.37%
5
大洋洲
5.94%
前五大行業比重
1
房地產
79.79%
2
周期性消費
5.61%
前五大持股
1
Japan Hotel REIT Investment Corp
6.24%
2
Simon Property Group Inc
6.08%
3
Invincible Investment Corp
5.67%
4
Japan Retail Fund Investment Corp
5.12%
5
Ichigo Hotel REIT Investment Corp
5.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.12
-
月報酬Beta
0.58
-
月報酬夏普值
0.12
-
月報酬平均數(算數)
0.25
-