• 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣

  • 9.28
    新台幣
    0.04
    (0.43%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 0.52% 3月 1.32% 1年 15.41%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.86%
-
-
1個月
0.52%
2.79%
0.13%
3個月
1.32%
6.17%
5.44%
1年
15.41%
21.69%
14.66%
3年(年度化)
6.87%
9.90%
9.69%
5年(年度化)
-
6.96%
5.03%
10年(年度化)
-
9.42%
7.02%
年初至今
17.53%
22.71%
21.22%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 台新證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 17.53%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/18 成立時間 2015/09/09
晨星評等
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。
投資區域
1
日本
53.70%
2
美國
30.21%
3
新興亞洲
2.46%
4
已開發亞洲
1.62%
前五大行業比重
1
房地產
85.27%
2
周期性消費
2.72%
前五大持股
1
Invesco Office J-REIT Inc
7.12%
2
LaSalle LOGIPORT REIT
6.41%
3
Healthcare & Medical Investment Corp
5.74%
4
Pressance Corp
5.48%
5
Sun Communities Inc
5.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.15
-
月報酬Beta
0.67
-
月報酬夏普值
0.67
-
月報酬平均數(算數)
0.59
-