• 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

  • 113.18
    澳幣
    0.00
    (0.00%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 0.35% 3月 3.31% 1年 1.17%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.18%
-
-
1個月
0.35%
0.70%
0.43%
3個月
3.31%
6.31%
1.93%
1年
1.17%
1.63%
0.84%
3年(年度化)
5.21%
6.00%
1.95%
5年(年度化)
-
3.08%
3.18%
10年(年度化)
-
7.71%
4.14%
年初至今
3.66%
6.31%
3.49%

基金總覽

基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 澳幣 年初至今報酬率 3.66%
基金規模 0百萬 截至 2019/04/18 成立時間 2015/08/25
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
25.23%
2
歐元區
16.14%
3
歐洲不包含歐元區
5.88%
4
英國
5.07%
前五大行業比重
1
工業
8.27%
2
防守性消費
7.29%
3
周期性消費
6.31%
4
科技
5.82%
5
金融服務
5.26%
前五大持股
1
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc
9.13%
2
Italy (Republic Of) 0.01%
5.13%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.92%
4
France (Republic Of) 0.01%
4.92%
5
Italy (Republic Of) 0.01%
3.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.95
-
月報酬Beta
0.86
-
月報酬夏普值
0.59
-
月報酬平均數(算數)
0.21
-

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