• 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

  • 115.87
    澳幣
    0.39
    (0.34%)
  • 2019/06/13更新
績效: 1月 2.17% 3月 2.77% 1年 3.00%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.98%
-
-
1個月
2.17%
2.73%
0.33%
3個月
2.77%
0.36%
1.08%
1年
3.00%
0.25%
1.96%
3年(年度化)
5.12%
5.69%
2.92%
5年(年度化)
-
2.46%
2.25%
10年(年度化)
-
6.10%
3.78%
年初至今
6.13%
5.19%
7.36%

基金總覽

基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 澳幣 年初至今報酬率 6.13%
基金規模 0百萬 截至 2019/06/13 成立時間 2015/08/25
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
24.94%
2
歐元區
15.60%
3
歐洲不包含歐元區
7.03%
4
英國
4.28%
前五大行業比重
1
工業
8.22%
2
防守性消費
7.76%
3
基本物料
5.91%
4
金融服務
5.70%
5
周期性消費
5.63%
前五大持股
1
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc
9.02%
2
Italy (Republic Of) 0.01%
4.98%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.77%
4
France (Republic Of) 0.01%
4.77%
5
Italy (Republic Of) 0.01%
3.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.98
-
月報酬Beta
0.86
-
月報酬夏普值
0.70
-
月報酬平均數(算數)
0.26
-