• 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

  • 117.07
    美元
    0.3
    (0.26%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 1.27% 3月 0.19% 1年 1.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.33%
-
-
1個月
1.27%
5.35%
2.15%
3個月
0.19%
4.24%
1.55%
1年
1.96%
5.00%
2.37%
3年(年度化)
4.67%
7.40%
4.04%
5年(年度化)
-
3.20%
2.42%
10年(年度化)
-
6.67%
4.78%
年初至今
8.08%
10.81%
10.31%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 8.08%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2015/08/17
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
24.69%
2
歐元區
15.37%
3
歐洲不包含歐元區
7.31%
4
英國
3.84%
前五大行業比重
1
工業
8.56%
2
防守性消費
7.52%
3
基本物料
6.01%
4
周期性消費
5.77%
5
金融服務
5.51%
前五大持股
1
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc
9.59%
2
Italy (Republic Of) 0.01%
5.29%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
5.07%
4
France (Republic Of) 0.01%
5.07%
5
Italy (Republic Of) 0.01%
3.94%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.53
-
月報酬Beta
0.87
-
月報酬夏普值
0.65
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-