• 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

  • 118.50
    美元
    0.12
    (0.1%)
  • 2019/09/19更新
績效: 1月 2.59% 3月 1.77% 1年 2.46%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.06%
-
-
1個月
2.59%
0.70%
1.69%
3個月
1.77%
4.41%
1.44%
1年
2.46%
2.34%
2.88%
3年(年度化)
4.81%
6.09%
4.37%
5年(年度化)
-
3.08%
3.05%
10年(年度化)
-
5.64%
3.64%
年初至今
9.40%
9.82%
10.52%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 9.40%
基金規模 0百萬 截至 2019/09/19 成立時間 2015/08/17
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
26.47%
2
歐元區
14.48%
3
歐洲不包含歐元區
6.80%
4
英國
4.00%
前五大行業比重
1
工業
8.96%
2
防守性消費
8.70%
3
周期性消費
6.43%
4
健康護理
5.62%
5
金融服務
5.48%
前五大持股
1
Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc
9.20%
2
Italy (Republic Of) 0.01%
5.25%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
5.03%
4
France (Republic Of) 0.01%
5.03%
5
Italy (Republic Of) 0.01%
3.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.47
-
月報酬Beta
0.87
-
月報酬夏普值
0.45
-
月報酬平均數(算數)
0.34
-

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