• 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

  • 116.85
    美元
    0.01
    (0.01%)
  • 2019/04/17更新
績效: 1月 1.56% 3月 5.41% 1年 2.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.32%
-
-
1個月
1.56%
0.70%
1.12%
3個月
5.41%
6.31%
5.57%
1年
2.76%
1.63%
0.60%
3年(年度化)
4.94%
6.00%
0.35%
5年(年度化)
-
3.08%
0.58%
10年(年度化)
-
7.71%
5.42%
年初至今
7.87%
6.31%
10.09%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.87%
基金規模 0百萬 截至 2019/04/17 成立時間 2015/08/17
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
25.23%
2
歐元區
16.14%
3
歐洲不包含歐元區
5.88%
4
英國
5.07%
前五大行業比重
1
工業
8.27%
2
防守性消費
7.29%
3
周期性消費
6.31%
4
科技
5.82%
5
金融服務
5.26%
前五大持股
1
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc
9.13%
2
Italy (Republic Of) 0.01%
5.13%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.92%
4
France (Republic Of) 0.01%
4.92%
5
Italy (Republic Of) 0.01%
3.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.82
-
月報酬Beta
0.82
-
月報酬夏普值
0.69
-
月報酬平均數(算數)
0.38
-