晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

26.95美元0.17(0.64%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.88%
1年13.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.12%
      2.27%
    • 三個月
      3.88%
      4.73%
      4.44%
    • 一年
      13.22%
      16.42%
      16.67%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      5.73%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      6.73%
      12.41%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.12%
    • 年初至今
      3.54%
      10.23%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    375.11百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及資本增值(即為您的投資價值帶來增長)。 本子基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.85%
    2. 2.英國14.27%
    3. 3.歐元區13.39%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.96%
    5. 5.新興亞洲5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.25%
    2. 2.防守性消費17.40%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.金融服務12.66%
    5. 5.工業11.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.42%
    2. 2.Visa Inc Class A7.56%
    3. 3.ASML Holding NV5.53%
    4. 4.Accenture PLC Class A4.90%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.85%
    2. 2.英國14.27%
    3. 3.歐元區13.39%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.96%
    5. 5.新興亞洲5.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.42%
    2. 2.Visa Inc Class A7.56%
    3. 3.ASML Holding NV5.53%
    4. 4.Accenture PLC Class A4.90%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.25%
    2. 2.防守性消費17.40%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.金融服務12.66%
    5. 5.工業11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -