歐義銳榮靈活策略入息基金RM

112.68歐元0.53(0.47%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.46%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      3.80%
      1.95%
    • 三個月
      3.46%
      5.83%
      4.49%
    • 一年
      8.94%
      9.62%
      11.05%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      5.54%
      2.05%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      1.87%
      3.48%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.25%
    • 年初至今
      3.56%
      5.83%
      4.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    5,280.65百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.99%
    2. 2.歐元區15.98%
    3. 3.英國7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.26%
    2. 2.周期性消費8.92%
    3. 3.科技6.51%
    4. 4.健康護理6.22%
    5. 5.防守性消費5.69%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.34%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.01%6.01%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.61%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.55%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.99%
    2. 2.歐元區15.98%
    3. 3.英國7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.55%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.34%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.01%6.01%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.61%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.55%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.26%
    2. 2.周期性消費8.92%
    3. 3.科技6.51%
    4. 4.健康護理6.22%
    5. 5.防守性消費5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -