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元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.28新台幣0.12(1.31%)
2024/04/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.49%--
- 一個月2.54%-3.47%
- 三個月10.23%-1.54%
- 一年31.95%-7.37%
- 三年(年度化)9.78%-3.05%
- 五年(年度化)6.52%-6.76%
- 十年(年度化)--5.61%
- 年初至今13.99%-0.87%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度 更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國69.22%
- 2.已開發亞洲9.74%
- 3.歐元區6.38%
- 4.大洋洲4.96%
- 5.日本4.25%
- 1.科技37.10%
- 2.電訊服務16.26%
- 3.健康護理8.70%
- 4.周期性消費8.32%
- 5.金融服務7.58%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.81%
- 2.Microsoft Corp8.43%
- 3.iShares MSCI Taiwan ETF7.44%
- 4.Broadcom Inc5.06%
- 5.PepsiCo Inc4.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差14.15-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國69.22%
- 2.已開發亞洲9.74%
- 3.歐元區6.38%
- 4.大洋洲4.96%
- 5.日本4.25%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.81%
- 2.Microsoft Corp8.43%
- 3.iShares MSCI Taiwan ETF7.44%
- 4.Broadcom Inc5.06%
- 5.PepsiCo Inc4.51%
- 1.科技37.10%
- 2.電訊服務16.26%
- 3.健康護理8.70%
- 4.周期性消費8.32%
- 5.金融服務7.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差14.15-
- 月報酬夏普值0.30-