元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息

13.94新台幣0.07(0.51%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.58%
3月15.59%
1年39.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      -
      2.27%
    • 三個月
      15.59%
      -
      4.44%
    • 一年
      39.54%
      -
      16.67%
    • 三年(年度化)
      10.69%
      -
      5.66%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      -
      8.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.12%
    • 年初至今
      16.56%
      -
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.56%
    基金規模
    339.40百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.72%
    2. 2.大洋洲6.03%
    3. 3.歐元區5.67%
    4. 4.已開發亞洲3.47%
    5. 5.日本3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.50%
    2. 2.電訊服務15.77%
    3. 3.周期性消費10.30%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.金融服務6.63%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A8.07%
    2. 2.Microsoft Corp7.82%
    3. 3.Apple Inc4.94%
    4. 4.PepsiCo Inc4.54%
    5. 5.Broadcom Inc4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.72%
    2. 2.大洋洲6.03%
    3. 3.歐元區5.67%
    4. 4.已開發亞洲3.47%
    5. 5.日本3.44%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A8.07%
    2. 2.Microsoft Corp7.82%
    3. 3.Apple Inc4.94%
    4. 4.PepsiCo Inc4.54%
    5. 5.Broadcom Inc4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.50%
    2. 2.電訊服務15.77%
    3. 3.周期性消費10.30%
    4. 4.健康護理8.77%
    5. 5.金融服務6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -