• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

  • 6.99
    美元
    0.02
    (0.29%)
  • 2018/09/18更新
績效: 1月 2.08% 3月 6.65% 1年 14.60%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.01%
-
-
1個月
2.08%
6.09%
1.01%
3個月
6.65%
7.04%
5.04%
1年
14.60%
10.05%
12.89%
3年(年度化)
1.39%
3.24%
2.45%
5年(年度化)
-
1.33%
3.03%
10年(年度化)
-
1.88%
0.62%
年初至今
13.49%
10.47%
11.79%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 - 本地貨幣 基金公司/總代理人 路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 13.49%
基金規模 0百萬 截至 2018/09/18 成立時間 2015/06/04
晨星評等
投資策略 本基金以提供投資人自新興市場國家當地貨幣及當地利率取得具吸引力程度之風險調整總報酬(收益加計資本增值)為投資目標。此投資組合主要將投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行、且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家之貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Irs Pmop3r06.53 03/27/20 Gsi Short
7.25%
2
Irs R06.53pmop3 03/27/20 Gsi Long
7.19%
3
Irs R02.15pkwdc 11/09/19 Gsi Long
6.88%
4
Irs R02.14pkwdc 11/09/19 Stc Long
6.88%
5
Irs Pkwdcr02.15 11/09/19 Gsi Short
6.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.42
-
月報酬Beta
1.06
1.06
月報酬夏普值
0.01
-
月報酬平均數(算數)
0.08
-