永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型停止銷售

12.20離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.25%
1年1.06%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.02%
    -
    -
  • 一個月
    0.16%
    -
    -
  • 三個月
    0.25%
    -
    -
  • 一年
    1.06%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    1.58%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    1.87%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    0.55%
    -
    -

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 其它
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.55%
基金規模
11.36百萬截至 2023-08-31
成立時間
2015-05-19
晨星評等
-
投資策略
投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券,原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十(含);運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國14.46%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.62%
  3. 3.美國0.54%
  4. 4.歐元區0.12%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費3.07%
  2. 2.金融服務2.56%
  3. 3.健康護理2.12%
  4. 4.能源2.11%
  5. 5.基本物料1.86%
前五大持股
  1. 1.cash63.39%
  2. 2.Overseas_general deposit36.55%
  3. 3.Other Assets And Liabilities0.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    6.22
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.34
    -
投資區域
  1. 1.英國14.46%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.62%
  3. 3.美國0.54%
  4. 4.歐元區0.12%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前五大持股
  1. 1.cash63.39%
  2. 2.Overseas_general deposit36.55%
  3. 3.Other Assets And Liabilities0.06%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費3.07%
  2. 2.金融服務2.56%
  3. 3.健康護理2.12%
  4. 4.能源2.11%
  5. 5.基本物料1.86%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    6.22
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.34
    -