• 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

  • 11.23
    南非幣
    0.06
    (0.49%)
  • 2020/02/21更新
績效: 1月 2.63% 3月 5.11% 1年 19.54%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.73%
-
-
1個月
2.63%
2.34%
-
3個月
5.11%
2.93%
-
1年
19.54%
14.53%
-
3年(年度化)
10.87%
6.63%
-
5年(年度化)
-
4.46%
-
10年(年度化)
-
5.62%
-
年初至今
4.00%
2.34%
-

基金總覽

基金組別 其他債券 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 南非幣 年初至今報酬率 4.00%
基金規模 0百萬 截至 2020/02/21 成立時間 2015/04/20
晨星評等 -
投資策略 投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Short-Term Investment Fund
1.60%
2
Citigroup Inc. 4.45%
1.18%
3
Morgan Stanley 3.62%
0.95%
4
Sabine Pass Liquefaction, LLC 5.75%
0.92%
5
Bank of America Corporation 3.86%
0.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.30
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.38
-
月報酬平均數(算數)
0.66
-