經理公司應以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金存放於國內銀行存款或投資於中華民國境內之有價證券，並依下列規範進行投資： (1)本基金投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及依不動產資產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易（含短期票券及有價證券）及其他經金管會洽中央銀行核准之投資，且應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (2)原則上，本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易（含短期票券及有價證券）之總金額須達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上。但信託契約終止前一個月，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。