法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元)停止銷售

98.33美元0.65(0.66%)
2018/03/16更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.44%
1年2.91%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.06%
    -
    -
  • 一個月
    1.17%
    1.07%
    4.42%
  • 三個月
    6.44%
    1.45%
    0.88%
  • 一年
    2.91%
    0.38%
    1.46%
  • 三年(年度化)
    -
    2.56%
    1.53%
  • 五年(年度化)
    -
    3.68%
    3.78%
  • 十年(年度化)
    -
    4.90%
    3.94%
  • 年初至今
    3.97%
    4.29%
    0.93%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 公用事業
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.97%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2015-04-17
晨星評等
-
投資策略
此子基金主要投資於全球公用事業公司的股票。這些公司可包括供應水、電、天然氣的公司、多種服務公司或獨立的能源生產公司或輸配公司。此基金的管理遵循 自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球公用事業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建出呈現 出良好的風險或收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國61.92%
  2. 2.歐元區17.29%
  3. 3.英國6.57%
  4. 4.日本4.92%
  5. 5.已開發亞洲3.64%
前五大大行業比重
  1. 1.公用93.82%
  2. 2.工業1.23%
  3. 3.科技0.29%
  4. 4.周期性消費0.21%
  5. 5.健康護理0.16%
前五大持股
  1. 1.NextEra Energy Inc10.00%
  2. 2.Duke Energy Corp6.09%
  3. 3.American Electric Power Co Inc6.03%
  4. 4.Iberdrola SA5.16%
  5. 5.Dominion Energy Inc5.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國61.92%
  2. 2.歐元區17.29%
  3. 3.英國6.57%
  4. 4.日本4.92%
  5. 5.已開發亞洲3.64%
前五大持股
  1. 1.NextEra Energy Inc10.00%
  2. 2.Duke Energy Corp6.09%
  3. 3.American Electric Power Co Inc6.03%
  4. 4.Iberdrola SA5.16%
  5. 5.Dominion Energy Inc5.16%
前五大大行業比重
  1. 1.公用93.82%
  2. 2.工業1.23%
  3. 3.科技0.29%
  4. 4.周期性消費0.21%
  5. 5.健康護理0.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -