• 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)

  • 11.1
    美元
    0.01
    (0.1%)
  • 2020/09/17更新
績效: 1月 0.59% 3月 3.1% 1年 0.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.03%
-
-
1個月
0.59%
0.95%
0.78%
3個月
3.10%
6.72%
3.25%
1年
0.29%
4.71%
2.48%
3年(年度化)
1.95%
4.88%
3.20%
5年(年度化)
3.10%
6.45%
4.43%
10年(年度化)
-
6.90%
4.96%
年初至今
1.06%
1.67%
0.23%

基金總覽

基金組別 美元高收益債券 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.06%
基金規模 0百萬 截至 2020/09/17 成立時間 2015/04/30
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
DAVITA INC 4%
2.41%
2
Energy Transfer Operating L P 5%
2.16%
3
T-Mobile US, Inc. 7%
1.64%
4
GCI, Inc. 6%
1.50%
5
Standard Industries Inc. 6%
1.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.53
-
月報酬Beta
1.14
-
月報酬夏普值
0.09
-
月報酬平均數(算數)
0.22
-