• 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)

  • 8.26
    新台幣
    0.00
    (0.03%)
  • 2019/07/16更新
績效: 1月 0.24% 3月 0.89% 1年 3.44%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.36%
-
-
1個月
0.24%
2.28%
1.02%
3個月
0.89%
2.50%
1.11%
1年
3.44%
7.48%
5.40%
3年(年度化)
1.86%
7.52%
5.10%
5年(年度化)
-
4.70%
2.96%
10年(年度化)
-
9.24%
7.68%
年初至今
8.64%
9.94%
8.81%

基金總覽

基金組別 美元高收益債券 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.64%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/16 成立時間 2015/04/30
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 7.25%
1.52%
2
Diamondback Energy Inc 5.38%
1.51%
3
GCI, Inc.
1.51%
4
Netflix, Inc. 5.88%
1.50%
5
UPCB Finance IV Ltd 5.38%
1.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.58
-
月報酬Beta
1.17
-
月報酬夏普值
0.42
-
月報酬平均數(算數)
0.32
-

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