• 中國信託全球股票入息基金-配息型

  • 9.60
    新台幣
    0.12
    (1.24%)
  • 2018/09/19更新
績效: 1月 3.40% 3月 1.24% 1年 6.81%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.37%
-
-
1個月
3.40%
-
1.40%
3個月
1.24%
-
2.39%
1年
6.81%
-
3.76%
3年(年度化)
2.77%
-
7.87%
5年(年度化)
-
-
5.16%
10年(年度化)
-
-
5.53%
年初至今
4.68%
-
0.83%

基金總覽

基金組別 全球股票收益 基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.68%
基金規模 243百萬 截至 2018/09/19 成立時間 2015/04/08
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1) 投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含),且外國有價證券之總額,不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含);其中投資於股息成長股票之總金額應占投資總額 之百分之六十(含)以上;前述所謂「股息成長股票」係指該公司最近三個完整 會計年度之每股現金股利(dividend per share,簡稱 DPS)之年均複合成長率 (compound annual growth rate,簡稱 CAGR)大於 0。經理公司應於每季終了 之次一營業日檢視本基金持有之股息成長股票比重,持有後若因市場變動致原 持有部位低於前述百分之六十之比例時,經理公司應於三十個營業日內,採取 適當處置,以符合前述之規定。前述各類標的之投資比重,若相關法規更新規 範時,從其規定。
投資區域
1
美國
52.84%
2
歐元區
10.47%
3
新興亞洲
5.56%
4
日本
4.37%
5
加拿大
2.37%
前五大行業比重
1
科技
32.85%
2
健康護理
12.36%
3
金融服務
10.74%
4
周期性消費
9.89%
5
工業
5.03%
前五大持股
1
Microsoft Corp
4.53%
2
Amazon.com Inc
3.90%
3
Intuitive Surgical Inc
3.29%
4
Apple Inc
3.19%
5
Visa Inc Class A
3.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.55
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.43
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-