• 瀚亞新興豐收基金B-南非幣

  • 7.97
    南非幣
    0.07
    (0.93%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 2.88% 3月 1.60% 1年 8.89%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.72%
-
-
1個月
2.88%
-
4.06%
3個月
1.60%
-
0.67%
1年
8.89%
-
2.97%
3年(年度化)
4.76%
-
5.59%
5年(年度化)
-
-
0.42%
10年(年度化)
-
-
3.14%
年初至今
6.21%
-
10.58%

基金總覽

基金組別 全球新興市場股債混合 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 南非幣 年初至今報酬率 6.21%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2015/04/01
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每 個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;自成立日起六 個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於債券型子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之五十 (含)以上;投資於具有新興市場豐收概念之子基金總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
新興亞洲
14.50%
2
已開發亞洲
10.63%
3
拉丁美洲
3.79%
4
新興歐洲
3.25%
5
非洲
1.46%
前五大行業比重
1
科技
8.36%
2
金融服務
7.90%
3
周期性消費
3.84%
4
基本物料
3.28%
5
能源
3.00%
前五大持股
1
AS SICAV I Sel EM Bd A MInc USD
8.22%
2
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd ADMC1
22.90%
3
Eastspring Investments Essence
2.90%
4
Invesco Emerging Markets USD Bond ETF
15.94%
5
Invesco Emerging Markets Bond A USD FxMD
14.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.80
-
月報酬Beta
0.94
-
月報酬夏普值
0.53
-
月報酬平均數(算數)
0.61
-