日盛中國貨幣市場基金(美元)停止銷售

12.20美元0.06(0.49%)
2017/02/17更新
績效 / 
1月28.48%
3月27.76%
1年23.74%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    16.19%
    -
    -
  • 一個月
    28.48%
    -
    -
  • 三個月
    27.76%
    -
    -
  • 一年
    23.74%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    -
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    43.90%
    -
    -

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 其它
計價幣別
美元
年初至今報酬率
43.90%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2015-03-31
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠 信原則及專業經營方式,將本子基金投資於境內外貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券( 國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他 經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券; 投資於有價證券包含公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位 金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產 信託受益證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本子基金自成立日起六個月後,投資於中華民國境內及境外之銀行存款、短期票 券及附買回交易之總金額需達本子基金淨資產價值之70%以上;且投資於人民幣計價之資 產總額應達本子基金淨資產價值之60%(含)以上。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -