• (停止銷售)日盛中國貨幣市場基金(新台幣)
  • 11.96
    新台幣
    0.05
    (0.44%)
  • 2017/02/17更新
績效: 1月 24.79% 3月 26.80% 1年 15.75%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
15.24%
-
-
1個月
24.79%
-
2.03%
3個月
26.80%
-
5.08%
1年
15.75%
-
11.31%
3年(年度化)
-
-
4.78%
5年(年度化)
-
-
2.60%
10年(年度化)
-
-
0.21%
年初至今
37.27%
-
5.02%

基金總覽

基金組別 貨幣市場 - 其他 基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 37.27%
基金規模 - 截至 2017/02/17 成立時間 2015/03/31
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠 信原則及專業經營方式,將本子基金投資於境內外貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券( 國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他 經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券; 投資於有價證券包含公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位 金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產 信託受益證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本子基金自成立日起六個月後,投資於中華民國境內及境外之銀行存款、短期票 券及附買回交易之總金額需達本子基金淨資產價值之70%以上;且投資於人民幣計價之資 產總額應達本子基金淨資產價值之60%(含)以上。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
目前沒有資料
風險概要(三年)
目前沒有資料

研究報告