瀚亞投資-北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)停止銷售

8.04美元0(0%)
2020/07/16更新
績效 / 
1月5.87%
3月11.19%
1年18.4%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.27%
    -
    -
  • 一個月
    5.87%
    3.69%
    4.68%
  • 三個月
    11.19%
    9.55%
    7.43%
  • 一年
    18.40%
    14.01%
    22.25%
  • 三年(年度化)
    5.35%
    8.41%
    7.33%
  • 五年(年度化)
    1.61%
    9.38%
    9.88%
  • 十年(年度化)
    -
    8.74%
    8.14%
  • 年初至今
    23.04%
    3.80%
    7.56%

基金總覽

基金組別
美國大型價值型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
23.04%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2014-12-19
晨星評等
投資策略
子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,以價值為基礎之投資方式以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國99.54%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理18.72%
  2. 2.金融服務17.90%
  3. 3.科技16.92%
  4. 4.防守性消費11.27%
  5. 5.周期性消費9.08%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc3.13%
  2. 2.The AES Corp3.04%
  3. 3.McKesson Corp2.88%
  4. 4.The Kroger Co2.87%
  5. 5.AbbVie Inc2.84%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.20
    -
  • 月報酬標準差
    21.79
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.19
    -
投資區域
  1. 1.美國99.54%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc3.13%
  2. 2.The AES Corp3.04%
  3. 3.McKesson Corp2.88%
  4. 4.The Kroger Co2.87%
  5. 5.AbbVie Inc2.84%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理18.72%
  2. 2.金融服務17.90%
  3. 3.科技16.92%
  4. 4.防守性消費11.27%
  5. 5.周期性消費9.08%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.20
    -
  • 月報酬標準差
    21.79
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.19
    -