• 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)

  • 12.28
    離岸人民幣
    0.06
    (0.5%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 1.87% 3月 5.01% 1年 2.40%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.65%
-
-
1個月
1.87%
-
3.03%
3個月
5.01%
-
1.04%
1年
2.40%
-
4.03%
3年(年度化)
6.13%
-
7.27%
5年(年度化)
-
-
3.35%
10年(年度化)
-
-
8.19%
年初至今
17.96%
-
14.48%

基金總覽

基金組別 全球股票收益 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 17.96%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2015/01/29
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。
投資區域
1
美國
54.04%
2
歐元區
28.91%
3
英國
6.16%
4
已開發亞洲
0.75%
5
歐洲不包含歐元區
0.36%
前五大行業比重
1
金融服務
22.32%
2
科技
16.82%
3
健康護理
10.37%
4
周期性消費
9.24%
5
工業
7.77%
前五大持股
1
Microsoft Corp
3.67%
2
Allianz SE
3.47%
3
Chevron Corp
3.45%
4
Blackstone Group LP
3.31%
5
Abbott Laboratories
3.29%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.44
-
月報酬Beta
1.23
-
月報酬夏普值
0.34
-
月報酬平均數(算數)
0.53
-