聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.91美元0.06(0.67%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.91%
1年16.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      2.82%
      1.93%
    • 三個月
      3.91%
      5.34%
      3.23%
    • 一年
      16.41%
      5.48%
      11.96%
    • 三年(年度化)
      1.39%
      6.88%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      4.76%
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.44%
    • 年初至今
      3.99%
      5.34%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    1,231.68百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 低於投資級別的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.27%
    2. 2.歐元區3.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.04%
    4. 4.英國1.84%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.93%
    2. 2.金融服務6.71%
    3. 3.健康護理5.25%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.周期性消費3.35%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.18%
    2. 2.Microsoft Corp1.95%
    3. 3.Apple Inc1.45%
    4. 4.NVIDIA Corp1.24%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.27%
    2. 2.歐元區3.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.04%
    4. 4.英國1.84%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.18%
    2. 2.Microsoft Corp1.95%
    3. 3.Apple Inc1.45%
    4. 4.NVIDIA Corp1.24%
    5. 5.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.93%
    2. 2.金融服務6.71%
    3. 3.健康護理5.25%
    4. 4.工業3.82%
    5. 5.周期性消費3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -