• 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型
  • 11.24
    Offshore Chinese Yuan
    0.02
    (0.16%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 0.24% 3月 0.20% 1年 6.72%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.95%
-
-
1個月
0.24%
0.31%
2.64%
3個月
0.20%
1.49%
3.81%
1年
6.72%
10.39%
13.08%
3年(年度化)
7.06%
5.39%
0.14%
5年(年度化)
-
6.07%
3.48%
10年(年度化)
-
7.67%
3.75%
年初至今
0.62%
9.68%
3.52%

基金總覽

基金組別 高收益債券 - 其他對沖 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 Offshore Chinese Yuan 年初至今報酬率 0.62%
基金規模 - 截至 2018/01/18 成立時間 2014/11/26
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (2) 本基金投資之外國有價證券,為在美洲(美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、巴拿馬、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、厄瓜多、牙買加、貝里斯等)、歐洲(英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、土耳其、俄羅斯、匈牙利、百慕達、澤西島、烏克蘭、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞等)、亞洲(日本、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、加蓬、迦納等)、大洋洲(澳洲、紐西蘭等)等國家或地區內進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Petrobras Glbl Fin B V 7.375%
3.31%
2
Indonesia(Rep Of) 7%
2.94%
3
Ghana Rep 9.25%
2.87%
4
Brazil Federative Rep 10%
2.87%
5
Lebanon(Rep Of) 6.65%
2.73%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
6.30
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.77
-
月報酬平均數(算數)
0.44
-