• 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

  • 14.82
    南非幣
    0.02
    (0.12%)
  • 2019/11/14更新
績效: 1月 0.71% 3月 1.20% 1年 12.26%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.09%
-
-
1個月
0.71%
5.24%
1.16%
3個月
1.20%
1.19%
4.20%
1年
12.26%
2.97%
10.78%
3年(年度化)
8.02%
2.57%
5.63%
5年(年度化)
-
3.88%
2.86%
10年(年度化)
-
4.86%
4.09%
年初至今
11.94%
1.19%
10.71%

基金總覽

基金組別 亞洲股債混合 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 南非幣 年初至今報酬率 11.94%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/14 成立時間 2014/11/17
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託 憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 以上;投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得高於本基金 淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含);投資於外國有價 證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於前述亞 太國家或地區之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。
投資區域
1
新興亞洲
15.72%
2
已開發亞洲
13.81%
3
大洋洲
3.30%
4
歐元區
0.52%
前五大行業比重
1
金融服務
9.87%
2
科技
7.91%
3
能源
2.78%
4
房地產
2.69%
5
工業
2.49%
前五大持股
1
Eastspring Inv Asian HY Bd ADM
8.05%
2
iShares MSCI India ETF
3.82%
3
iShares Core MSCI Taiwan ETF
3.12%
4
iShares MSCI South Korea Capped ETF
2.96%
5
ICICI Bank Limited 4%
2.29%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.90
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.26
-
月報酬平均數(算數)
0.39
-