• 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

  • 9.83
    美元
    0.01
    (0.1%)
  • 2018/12/11更新
績效: 1月 3.82% 3月 12.59% 1年 11.30%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.34%
-
-
1個月
3.82%
-
1.40%
3個月
12.59%
-
5.96%
1年
11.30%
-
2.74%
3年(年度化)
5.82%
-
9.44%
5年(年度化)
-
-
7.30%
10年(年度化)
-
-
9.27%
年初至今
11.23%
-
3.21%

基金總覽

基金組別 新台幣積極型股債混合 基金公司/總代理人 華南永昌證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.23%
基金規模 0百萬 截至 2018/12/11 成立時間 2014/10/23
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其 他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存託憑證及股票 ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司將參照全球總體經 濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分 為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不 超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景 氣循環之說明詳見本基金公開說明書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第4 款第(4)目所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。
投資區域
1
美國
37.83%
2
已開發亞洲
15.57%
3
新興亞洲
14.07%
4
歐元區
11.42%
5
日本
5.04%
前五大行業比重
1
科技
31.79%
2
周期性消費
17.90%
3
金融服務
9.50%
4
基本物料
8.74%
5
工業
8.23%
前五大持股
1
United States Treasury Notes 2.25%
4.39%
2
Hiwin Technologies Corp
3.63%
3
Netflix Inc
3.01%
4
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd
2.97%
5
Advanced Micro Devices Inc
2.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.98
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.44
-
月報酬平均數(算數)
0.42
-