• 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

  • 12.55
    美元
    0.01
    (0.08%)
  • 2019/02/14更新
績效: 1月 4.76% 3月 2.70% 1年 5.85%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.13%
-
-
1個月
4.76%
-
3.59%
3個月
2.70%
-
5.52%
1年
5.85%
-
5.99%
3年(年度化)
9.00%
-
9.78%
5年(年度化)
-
-
7.54%
10年(年度化)
-
-
9.76%
年初至今
7.26%
-
4.20%

基金總覽

基金組別 新台幣積極型股債混合 基金公司/總代理人 華南永昌證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.26%
基金規模 0百萬 截至 2019/02/14 成立時間 2014/10/23
晨星評等 
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其 他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存託憑證及股票 ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司將參照全球總體經 濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分 為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不 超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景 氣循環之說明詳見本基金公開說明書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第4 款第(4)目所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。
投資區域
1
美國
31.70%
2
新興亞洲
12.30%
3
已開發亞洲
12.20%
4
歐元區
11.23%
5
日本
3.12%
前五大行業比重
1
科技
24.33%
2
周期性消費
13.21%
3
金融服務
7.92%
4
工業
7.10%
5
基本物料
6.95%
前五大持股
1
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd
3.25%
2
TaiMed Biologics Inc
2.65%
3
Infineon Technologies AG
2.61%
4
Huifu Payment Ltd Ordinary Shares
2.51%
5
Visa Inc Class A
2.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.90
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.47
-
月報酬平均數(算數)
0.49
-