宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)停止銷售

8.88新台幣0(0.04%)
2017/09/05更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.7%
1年3.79%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.11%
    -
    -
  • 一個月
    0.78%
    5.24%
    1.23%
  • 三個月
    0.70%
    1.19%
    2.33%
  • 一年
    3.79%
    2.97%
    3.49%
  • 三年(年度化)
    -
    2.57%
    6.38%
  • 五年(年度化)
    -
    3.88%
    0.40%
  • 十年(年度化)
    -
    4.86%
    1.68%
  • 年初至今
    7.50%
    1.19%
    1.49%

基金總覽

基金組別
亞洲股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
7.50%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2014-10-30
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後: (1)投資亞澳地區(包括印度、印尼、香港、菲律賓、泰國、韓國、新加坡、澳 洲、紐西蘭、馬來西亞、大陸等國家或地區,不含日本)之股票、債券及其他 固定收益證券之總額應達基金淨資產價值之百分之七十以上;有關「亞澳地區 之股票」係指於亞澳地區證券交易所及亞澳地區經金管會核准之店頭市場交易 之股票(含承銷股票);有關「亞澳地區之債券」係指由亞澳地區之國家或機構 所保證或發行之債券、由亞澳地區以外之國家或機構所保證或發行而於亞澳地 區發行或交易之債券、以亞澳地區國家貨幣計價之債券及依彭博(Bloomberg)資 訊系統顯示「涉險國家」為亞澳地區國家之債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲25.32%
  2. 2.新興亞洲23.70%
  3. 3.大洋洲12.29%
  4. 4.英國0.71%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務18.87%
  2. 2.科技11.28%
  3. 3.工業7.23%
  4. 4.周期性消費6.99%
  5. 5.電訊服務5.63%
前五大持股
  1. 1.Pt Pertamina Persero 5.25%6.51%
  2. 2.Chalco Hk Inv6.39%
  3. 3.Wanda Properties Overseas 4.875%6.21%
  4. 4.Huarong Fin Ii 3.625%5.08%
  5. 5.Mpm Global Pte 6.75%4.23%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲25.32%
  2. 2.新興亞洲23.70%
  3. 3.大洋洲12.29%
  4. 4.英國0.71%
前五大持股
  1. 1.Pt Pertamina Persero 5.25%6.51%
  2. 2.Chalco Hk Inv6.39%
  3. 3.Wanda Properties Overseas 4.875%6.21%
  4. 4.Huarong Fin Ii 3.625%5.08%
  5. 5.Mpm Global Pte 6.75%4.23%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務18.87%
  2. 2.科技11.28%
  3. 3.工業7.23%
  4. 4.周期性消費6.99%
  5. 5.電訊服務5.63%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -