• 羅素多元資產90基金W類股

  • 141.29
    美元
    0.42
    (0.3%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 1.90% 3月 8.51% 1年 19.34%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.52%
-
-
1個月
1.90%
3.00%
2.14%
3個月
8.51%
8.56%
8.65%
1年
19.34%
27.67%
19.40%
3年(年度化)
8.55%
12.57%
10.07%
5年(年度化)
5.72%
8.74%
6.88%
10年(年度化)
-
9.47%
6.90%
年初至今
1.59%
27.67%
1.28%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.59%
基金規模 134.46百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2014/10/17
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
26.01%
2
日本
7.45%
3
英國
6.51%
4
歐元區
5.94%
5
新興亞洲
3.87%
前五大行業比重
1
金融服務
12.35%
2
科技
8.62%
3
工業
7.30%
4
健康護理
6.62%
5
周期性消費
6.34%
前五大持股
1
Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up
8.45%
2
Russell Inv Emerging Markets B
4.18%
3
Russell Inv World Equity B
19.56%
4
Russell Inv World Equity II A
19.55%
5
Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc
18.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.94
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.62
-
月報酬平均數(算數)
0.71
-