• 羅素多元資產50基金W類股

  • 121.25
    美元
    0.47
    (0.39%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 1.25% 3月 2.94% 1年 3.46%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.73%
-
-
1個月
1.25%
2.77%
0.96%
3個月
2.94%
7.95%
2.87%
1年
3.46%
12.21%
2.02%
3年(年度化)
2.35%
7.75%
2.91%
5年(年度化)
3.81%
7.81%
4.40%
10年(年度化)
-
7.42%
3.99%
年初至今
0.09%
6.39%
1.55%

基金總覽

基金組別 美元平衡型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.09%
基金規模 129.55百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2014/10/17
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
15.27%
2
日本
5.61%
3
歐元區
3.82%
4
英國
3.51%
5
新興亞洲
3.13%
前五大行業比重
1
金融服務
6.35%
2
科技
6.25%
3
工業
4.57%
4
周期性消費
4.43%
5
健康護理
3.62%
前五大持股
1
Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B
6.96%
2
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
6.21%
3
Russell Inv Global Credit USDH-A Income
5.61%
4
iShares Physical Gold ETC
3.52%
5
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
20.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.97
-
月報酬Beta
1.04
-
月報酬夏普值
0.24
-
月報酬平均數(算數)
0.32
-