• 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息

  • 11.63
    南非幣
    0.01
    (0.09%)
  • 2019/11/14更新
績效: 1月 1.13% 3月 2.55% 1年 12.51%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.09%
-
-
1個月
1.13%
2.90%
0.16%
3個月
2.55%
1.14%
1.47%
1年
12.51%
15.59%
10.69%
3年(年度化)
8.79%
4.34%
5.29%
5年(年度化)
7.35%
0.82%
0.05%
10年(年度化)
-
2.67%
0.95%
年初至今
12.40%
10.98%
8.16%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 - 本地貨幣 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 南非幣 年初至今報酬率 12.40%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/14 成立時間 2014/10/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上該基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。 (二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.投資所在國或地區之國家評等未達上述函令所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之百分之三十。 3.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日,檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合(二)之定義,如因信用評等、成份國家或地區調整,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合(二)之比例限制。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
GTLK Europe Capital Designated Activity Company 4.95%
3.16%
2
Klabin Austria GmbH 7%
2.34%
3
Standard Bank 5.95%
2.32%
4
OTP Bank Nyrt 2.88%
2.29%
5
CAR Inc. 6.5%
2.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.01
-
月報酬Beta
1.79
-
月報酬夏普值
0.18
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-