聯博-全球核心股票基金S1級別美元

30.14美元0.28(0.94%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.16%
1年10.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      3.01%
      4.45%
    • 三個月
      2.16%
      9.62%
      2.43%
    • 一年
      10.18%
      10.50%
      12.82%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      6.68%
      2.08%
    • 五年(年度化)
      6.86%
      7.47%
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.17%
    • 年初至今
      1.29%
      6.75%
      2.17%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    1,260.89百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.95%
    2. 2.歐元區7.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.英國6.50%
    5. 5.已開發亞洲4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.金融服務17.12%
    3. 3.周期性消費14.98%
    4. 4.健康護理14.41%
    5. 5.工業8.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Elevance Health Inc4.47%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.36%
    4. 4.Coca-Cola Co4.33%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國65.95%
    2. 2.歐元區7.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.03%
    4. 4.英國6.50%
    5. 5.已開發亞洲4.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Elevance Health Inc4.47%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.36%
    4. 4.Coca-Cola Co4.33%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.金融服務17.12%
    3. 3.周期性消費14.98%
    4. 4.健康護理14.41%
    5. 5.工業8.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
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