• 法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)

  • 517.06
    美元
    4.05
    (0.78%)
  • 2018/04/24更新
績效: 1月 2.29% 3月 4.71% 1年 20.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.07%
-
-
1個月
2.29%
4.05%
0.80%
3個月
4.71%
1.94%
4.21%
1年
20.76%
14.93%
24.07%
3年(年度化)
8.34%
9.09%
6.21%
5年(年度化)
-
9.85%
8.59%
10年(年度化)
-
2.60%
2.75%
年初至今
2.24%
1.94%
2.59%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 2.24%
基金規模 - 截至 2018/04/24 成立時間 2015/01/23
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
60.40%
2
歐元區
17.94%
3
英國
5.01%
4
已開發亞洲
3.91%
5
加拿大
2.28%
前五大行業比重
1
金融服務
93.72%
2
科技
1.28%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
8.49%
2
Bank of America Corporation
7.85%
3
Wells Fargo & Co
5.94%
4
Berkshire Hathaway Inc B
5.52%
5
BlackRock Inc
4.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.35
-
月報酬Beta
1.07
1.07
月報酬夏普值
0.60
-
月報酬平均數(算數)
0.82
-

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