• 法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)
  • 489.29
    美元
    1.34
    (0.28%)
  • 2017/10/16更新
績效: 1月 4.21% 3月 4.18% 1年 34.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.04%
-
-
1個月
4.21%
4.01%
2.84%
3個月
4.18%
5.35%
4.17%
1年
34.29%
33.05%
31.92%
3年(年度化)
9.98%
8.58%
8.96%
5年(年度化)
-
12.42%
9.25%
10年(年度化)
-
0.05%
0.04%
年初至今
16.99%
16.13%
21.16%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 16.99%
基金規模 - 截至 2017/10/16 成立時間 2015/01/23
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
48.88%
2
歐元區
13.93%
3
歐洲不包含歐元區
7.30%
4
英國
7.14%
5
大洋洲
5.27%
前五大行業比重
1
金融服務
96.37%
2
房地產
0.01%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.43%
2
Bank of America Corporation
5.56%
3
Wells Fargo & Co
4.13%
4
AIA Group Ltd
3.57%
5
ING Groep NV
2.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.11
-
月報酬Beta
1.12
1.12
月報酬夏普值
0.49
-
月報酬平均數(算數)
0.69
-

研究報告