富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

23.36美元0.07(0.3%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.01%
3月7.53%
1年27.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      3.01%
      2.24%
    • 三個月
      7.53%
      9.62%
      7.64%
    • 一年
      27.55%
      10.50%
      23.86%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      10.67%
      7.47%
      9.09%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.77%
    • 年初至今
      7.38%
      6.75%
      6.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.38%
    基金規模
    4,651.76百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.74%
    2. 2.歐元區11.52%
    3. 3.日本10.16%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.66%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.健康護理16.95%
    4. 4.周期性消費10.42%
    5. 5.工業10.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Amazon.com Inc3.49%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.27%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.39%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.74%
    2. 2.歐元區11.52%
    3. 3.日本10.16%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Amazon.com Inc3.49%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.27%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.39%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.66%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.健康護理16.95%
    4. 4.周期性消費10.42%
    5. 5.工業10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -