第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)停止銷售

7.59新台幣0(0.01%)
2020/04/08更新
績效 / 
1月9.37%
3月10.99%
1年6.74%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.22%
    -
    -
  • 一個月
    9.37%
    -
    2.55%
  • 三個月
    10.99%
    -
    10.70%
  • 一年
    6.74%
    -
    25.86%
  • 三年(年度化)
    1.96%
    -
    9.79%
  • 五年(年度化)
    1.76%
    -
    14.45%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    9.55%
  • 年初至今
    10.94%
    -
    10.18%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
10.94%
基金規模
95.59百萬截至 -
成立時間
2014-05-29
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含 指數股票型基金ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可 轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經 金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發 行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國14.00%
  2. 2.加拿大11.57%
  3. 3.歐元區9.70%
  4. 4.英國6.19%
  5. 5.大洋洲4.54%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.11%
  2. 2.公用9.44%
  3. 3.能源6.04%
  4. 4.防守性消費6.04%
  5. 5.電訊服務5.40%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes14.90%
  2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF7.19%
  3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.08%
  4. 4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF4.45%
  5. 5.Philip Morris International Inc4.23%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15
    -
  • 月報酬標準差
    5.44
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -
投資區域
  1. 1.美國14.00%
  2. 2.加拿大11.57%
  3. 3.歐元區9.70%
  4. 4.英國6.19%
  5. 5.大洋洲4.54%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes14.90%
  2. 2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF7.19%
  3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.08%
  4. 4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF4.45%
  5. 5.Philip Morris International Inc4.23%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.11%
  2. 2.公用9.44%
  3. 3.能源6.04%
  4. 4.防守性消費6.04%
  5. 5.電訊服務5.40%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15
    -
  • 月報酬標準差
    5.44
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -