• 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)

  • 9.76
    新台幣
    0.02
    (0.18%)
  • 2018/12/12更新
績效: 1月 1.67% 3月 3.83% 1年 6.33%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.79%
-
-
1個月
1.67%
-
1.72%
3個月
3.83%
-
5.45%
1年
6.33%
-
4.64%
3年(年度化)
1.55%
-
6.42%
5年(年度化)
-
-
4.53%
10年(年度化)
-
-
6.74%
年初至今
5.83%
-
5.74%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.83%
基金規模 145百萬 截至 2018/12/12 成立時間 2014/05/29
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含 指數股票型基金ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可 轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經 金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發 行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資區域
1
美國
27.28%
2
歐元區
10.16%
3
加拿大
7.51%
4
英國
5.73%
5
大洋洲
3.59%
前五大行業比重
1
金融服務
13.18%
2
公用
11.32%
3
能源
9.03%
4
科技
7.62%
5
防守性消費
7.08%
前五大持股
1
United States Treasury Notes 2.25%
9.59%
2
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
7.19%
3
SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF
7.19%
4
DXC Technology Co
4.22%
5
Verizon Communications Inc
3.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.47
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
-0.61
-
月報酬平均數(算數)
-0.12
-