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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
5.91美元0.02(0.25%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.75%--
- 一個月1.63%1.35%1.51%
- 三個月1.83%5.37%1.33%
- 一年8.55%8.36%9.65%
- 三年(年度化)3.63%4.99%2.18%
- 五年(年度化)0.69%0.19%0.66%
- 十年(年度化)-2.05%1.85%
- 年初至今0.15%0.39%0.17%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金藉由主要投資於全球新興市場之有評等及無評等之固定收益/債務證券(包括不動產抵押貸款證券（MBS）及資產擔保證券（ABS）)，以達到最大總收益為目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.01%
- 1.基本物料0.01%
- 1.ESIC Sukuk Ltd.1.24%
- 2.Oman (Sultanate Of)1.07%
- 3.Qatar (State of)0.68%
- 4.Qatar (State of)0.66%
- 5.Saudi Arabia (Kingdom of)0.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差10.24-
- 月報酬夏普值-0.47-
- 1.加拿大0.01%
- 1.ESIC Sukuk Ltd.1.24%
- 2.Oman (Sultanate Of)1.07%
- 3.Qatar (State of)0.68%
- 4.Qatar (State of)0.66%
- 5.Saudi Arabia (Kingdom of)0.60%
- 1.基本物料0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差10.24-
- 月報酬夏普值-0.47-