惠理康和ETF入息組合基金B-台幣停止銷售

8.53新台幣0.01(0.12%)
2016/04/14更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.92%
1年11.39%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.91%
    -
    -
  • 一個月
    0.26%
    -
    0.52%
  • 三個月
    1.92%
    -
    8.93%
  • 一年
    11.39%
    -
    26.65%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    6.76%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    13.44%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    10.47%
  • 年初至今
    6.60%
    -
    8.44%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.60%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2014-05-21
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內募集發行之證券 投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF))及期貨信 託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金),與於外國證券交易所及 其他經金管會核准之國家或地區店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(包 括ETF,含放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及經金管會核准或申報生效得於中華民 國境內募集及銷售之境外基金(以下簡稱外國子基金)。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之五十(含);投資於ETF(包括放空型ETF、商品ETF 及槓桿型 ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國30.62%
  2. 2.新興亞洲19.40%
  3. 3.已開發亞洲1.18%
  4. 4.歐元區0.50%
  5. 5.英國0.34%
前五大大行業比重
  1. 1.科技15.39%
  2. 2.周期性消費8.86%
  3. 3.金融服務6.83%
  4. 4.健康護理6.70%
  5. 5.基本物料3.52%
前五大持股
  1. 1.SPDR® S&P 500 ETF12.96%
  2. 2.Market Vectors® JP Morgan EM LC Bd ETF10.81%
  3. 3.Value China ETF10.02%
  4. 4.Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF8.46%
  5. 5.PowerShares QQQ ETF6.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國30.62%
  2. 2.新興亞洲19.40%
  3. 3.已開發亞洲1.18%
  4. 4.歐元區0.50%
  5. 5.英國0.34%
前五大持股
  1. 1.SPDR® S&P 500 ETF12.96%
  2. 2.Market Vectors® JP Morgan EM LC Bd ETF10.81%
  3. 3.Value China ETF10.02%
  4. 4.Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF8.46%
  5. 5.PowerShares QQQ ETF6.04%
前五大大行業比重
  1. 1.科技15.39%
  2. 2.周期性消費8.86%
  3. 3.金融服務6.83%
  4. 4.健康護理6.70%
  5. 5.基本物料3.52%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -