聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

106.47美元0.13(0.12%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月5.4%
3月6.31%
1年23.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      0.68%
      3.89%
    • 三個月
      6.31%
      0.92%
      5.41%
    • 一年
      23.21%
      5.05%
      19.28%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      15.90%
      5.57%
    • 五年(年度化)
      8.78%
      4.99%
      8.24%
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      5.78%
    • 年初至今
      6.30%
      0.92%
      5.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    615.32百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.16%
    2. 2.英國11.02%
    3. 3.歐元區9.68%
    4. 4.已開發亞洲7.71%
    5. 5.日本2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.78%
    2. 2.健康護理15.77%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.金融服務11.99%
    5. 5.電訊服務9.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.Shell PLC3.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.75%
    4. 4.Oracle Corp2.74%
    5. 5.Progressive Corp2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.16%
    2. 2.英國11.02%
    3. 3.歐元區9.68%
    4. 4.已開發亞洲7.71%
    5. 5.日本2.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.Shell PLC3.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.75%
    4. 4.Oracle Corp2.74%
    5. 5.Progressive Corp2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.78%
    2. 2.健康護理15.77%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.金融服務11.99%
    5. 5.電訊服務9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -